老鳥多(duō)年實戰經驗告訴你(nǐ)如何做(zuò)ERP财務系統

All we know，專業的财務工作(zuò)如此複雜而且要求非常精密準确，那(nà)身為(wèi)非财務相關專業出身的産品萌新的我們，能否很(hěn)好勝任财務系統的規劃與設計(jì)呢?

我的回答(dá)是：不能!因為(wèi)如果我是公司領導，我也不放心給一個(gè)不專業的人(rén)，來(lái)設計(jì)如此重要且精密的系統。

那(nà)我為(wèi)什麽還(hái)要寫這篇文章呢?

因為(wèi)很(hěn)簡單，經過我的介紹以後，哪怕再不專業的産品也可(kě)以和(hé)财務相關人(rén)員簡單聊上(shàng)幾句，而這就夠了!

下面直接進入主題。

财務系統：為(wèi)用戶提供符合我國财務的多(duō)種格式的憑證和(hé)賬簿，包括：收款憑證、付款憑證、轉賬憑證、數(shù)量憑證、外币憑證;銀行(xíng)、現金日記賬、數(shù)量賬、往來(lái)賬、多(duō)欄賬、總賬、明(míng)細賬等。

财務系統具有(yǒu)功能豐富、靈活性、通(tōng)用性強、操作(zuò)簡便、嚴密可(kě)靠的特點。它是财務管理(lǐ)的一個(gè)核心部分。為(wèi)企業的庫存、采購、銷售、生(shēng)産等提供指導，為(wèi)企業領導的決策提供及時(shí)、準确的财務信息。

從上(shàng)面的介紹，我們可(kě)以得(de)出，财務系統有(yǒu)幾個(gè)很(hěn)明(míng)顯的特點：生(shēng)成憑證、記賬、數(shù)據統計(jì)(甚至圖表)、操作(zuò)簡便、嚴密可(kě)靠。

我根據以上(shàng)的幾個(gè)特點，給大(dà)家(jiā)舉幾個(gè)栗子來(lái)示範，如何在自身完全不了解财務相關知識的情況下，建立出一套看起來(lái)能用的系統框架。

一、記賬——财務報表

根據不同公司，要求肯定也是不一樣的。具體(tǐ)需求找财務部确認即可(kě)，也可(kě)以把他們現用的财務報表Excel拿(ná)來(lái)，直接依樣畫(huà)葫蘆，複制(zhì)到系統中。

至于數(shù)據的來(lái)源，這裏需要産品經理(lǐ)走點心。因為(wèi)數(shù)據會(huì)有(yǒu)很(hěn)多(duō)很(hěn)多(duō)，但(dàn)是每一條數(shù)據都是有(yǒu)源頭的，有(yǒu)的數(shù)據可(kě)能是原始數(shù)據，有(yǒu)的可(kě)能是經過一條公式的計(jì)算(suàn)得(de)出，而有(yǒu)的數(shù)據則是經過好幾條公式換算(suàn)得(de)出。具體(tǐ)怎麽取辨别需要産品們花(huā)點心思。

我這裏有(yǒu)一個(gè)小(xiǎo)建議，那(nà)就是根據Excel去做(zuò)判斷——每個(gè)單元格都是有(yǒu)公式和(hé)坐(zuò)标的，把坐(zuò)标找出來(lái)，就能找到源數(shù)據，這樣的話(huà)，做(zuò)一個(gè)财務報表就會(huì)輕松很(hěn)多(duō)。

當然有(yǒu)的單元格是有(yǒu)四舍五入，如果用四舍五入的數(shù)據取做(zuò)中間(jiān)值，結果值肯定是會(huì)受到影(yǐng)響的，具體(tǐ)怎麽衡量就看産品自己去做(zuò)把控了，根據公司要求不同處理(lǐ)方式也不一樣，就不多(duō)說了。

二、生(shēng)成憑證——财務憑證

财務憑證其實不難，隻需要到财務部獲取文本憑證的模闆即可(kě)。有(yǒu)了模闆做(zuò)參考，我們很(hěn)清晰就知道(dào)什麽地方需要填什麽內(nèi)容，或者直接去獲取開(kāi)源的電(diàn)子憑證即可(kě)(開(kāi)發小(xiǎo)哥(gē)都懂的)。最終表現形式是PDF還(hái)是JPG就看業務需求了，通(tōng)常建議PDF格式。

三、數(shù)據統計(jì)——數(shù)據圖表

數(shù)據圖表其實理(lǐ)解起來(lái)很(hěn)簡單，隻不過做(zuò)起來(lái)會(huì)讓開(kāi)發小(xiǎo)哥(gē)吐槽，因為(wèi)這對他們來(lái)說是一個(gè)吃(chī)力不討(tǎo)好的事情，不過還(hái)是很(hěn)有(yǒu)必要做(zuò)的(怎麽打好關系就看你(nǐ)的本事了)。

一個(gè)好的數(shù)據圖表會(huì)讓所有(yǒu)數(shù)據都活起來(lái)，讓看數(shù)據的人(rén)(通(tōng)常是領導)突然覺得(de)财務系統是那(nà)麽得(de)賞心悅目，做(zuò)财務系統的人(rén)是多(duō)麽的靠譜……說遠了，先來(lái)讓我們看看數(shù)據報表的樣子。

基本上(shàng)就是柱狀圖了，當然還(hái)有(yǒu)餅圖。

當然，具體(tǐ)做(zuò)出什麽樣子就看具體(tǐ)數(shù)據需求和(hé)業務需求。至于好不好看，那(nà)就看設計(jì)水(shuǐ)平和(hé)開(kāi)發小(xiǎo)哥(gē)找到插件水(shuǐ)平了。

在這裏推薦一個(gè)後台模闆inspinia(可(kě)以百度查)，裏面有(yǒu)很(hěn)多(duō)UI kit，還(hái)是挺好看的。

四、操作(zuò)簡便&嚴密可(kě)靠

要操作(zuò)簡便的原因是：财務人(rén)員每個(gè)月初+月底都要面對無數(shù)數(shù)據，想想都頭疼，何況還(hái)要上(shàng)手做(zuò)表，所以說财務系統要越方便約好，越清晰越好。

至于嚴密可(kě)靠這是财務報表必須的一點，如果不嚴密不精準，财務數(shù)據就沒有(yǒu)任何意義，甚至會(huì)影(yǐng)響以後的公司發展(上(shàng)市)，這也是為(wèi)什麽财務人(rén)員算(suàn)錯一筆帳，哪怕隻是一個(gè)小(xiǎo)數(shù)點，都要把所有(yǒu)賬目都重新算(suàn)一遍。

變相說明(míng)了做(zuò)财務系統的要求很(hěn)高(gāo)，産品經理(lǐ)一定要謹慎，尤其是測試的時(shí)候，每個(gè)數(shù)據都不能模棱兩可(kě)，不然最後吃(chī)虧的還(hái)是自己。

看到這裏，也許大(dà)家(jiā)會(huì)有(yǒu)疑問：為(wèi)什麽那(nà)麽大(dà)一個(gè)财務系統，我居然如此潦草得(de)帶過了?

因為(wèi)，财務系統單論一個(gè)财務報表，就能根據公司需求不同，有(yǒu)20-40種，甚至更多(duō)。

但(dàn)是處理(lǐ)起來(lái)其實隻有(yǒu)4個(gè)步驟：

找到源數(shù)據;

根據報表模闆，逐一帶入公式;

得(de)出所有(yǒu)數(shù)據;

并求取結果值(合計(jì)值/平均值/百分比)。

用我在做(zuò)财務系統時(shí)的一句話(huà)：沒什麽不是一條公式不能解決的，如果有(yǒu)，那(nà)就兩條。

至于其他的小(xiǎo)功能，都很(hěn)簡單啦，大(dà)家(jiā)自己摸索就好。

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