應收帳款生(shēng)成

2.1、應收帳款生(shēng)成

2.1.1、應收帳款開(kāi)帳

登錄系統後，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理(lǐ)/應收帳款生(shēng)成/應收帳款開(kāi)帳”後雙擊它，進入“應收帳款開(kāi)帳”窗口(見圖2)，此文件櫃建立客戶的期初應收帳款

單據類型：期初應收帳款單據類型

結帳單号：期初應收帳款結帳單号

客戶編碼：客戶的編碼

币 别：期初帳款的币别，系統默認為(wèi)客戶的默認币别，用戶可(kě)修改

彙 率：期初帳款的彙率，系統默認為(wèi)币别對應的彙率，用戶可(kě)修改

原币金額：應收賬款的金額(原币)

本位币金額：按本位币計(jì)算(suàn)出的應收帳款的金額，本位币金額=彙率*

原币金額

結帳日期：結帳的日期，系統默認為(wèi)當前日期，用戶可(kě)修改

應收款日：應收帳款的日期，系統默認為(wèi)當前日期，用戶可(kě)修改

确認收款日：确認收款的日期，系統默認為(wèi)當前日期，用戶可(kě)修改

産品編碼：産品的編碼

結賬金額(原币)：原币未稅結賬金額

結賬稅額(原币)：原币結賬稅額

結賬總額(原币)：結賬金額(原币)+結賬稅額(原币)

2.1.2、銷售出貨生(shēng)成應收帳款

登錄系統後，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理(lǐ)/應收帳款生(shēng)成/銷售出貨生(shēng)成應收帳款”後雙擊它，進入“銷售出貨生(shēng)成應收帳款”窗口(見圖3)，此文件櫃将銷售出貨單、銷售退貨單生(shēng)成應收帳款結帳單據

具體(tǐ)操作(zuò)：選定需要轉成應收帳款結帳單的記錄後，點擊菜單項“功能/抛出”或點擊相應圖标，将選定的出貨單批号轉成應收帳款結帳單

具體(tǐ)文件櫃流向：銷售出貨生(shēng)成應收帳款 應收帳款結帳單錄入

說明(míng)：“銷售出貨生(shēng)成應收帳款”的數(shù)據來(lái)源是銷售出貨的資料，但(dàn)并不是所有(yǒu)的銷售出貨單都能生(shēng)成應收帳款結帳單據，隻有(yǒu)同時(shí)滿足下列條件時(shí)的銷售出貨才能生(shēng)成

1. 銷售出貨中的單據類型對應的“産生(shēng)應收”欄位打“√”了。(對應文件櫃：銷售單據類型設置)

2. 銷售出貨單、銷售退貨單資料必須已審核

選 定：同時(shí)滿足條件的銷售出貨單資料有(yǒu)多(duō)條，可(kě)選定其中某條或某些(xiē)記錄轉成應收帳款結帳單，若要全部選定，可(kě)以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖标，将所有(yǒu)項目全選，也可(kě)以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖标，将選中項目撤銷

結帳單類型：用戶可(kě)選擇生(shēng)成應收帳款結帳單的單據類型

結帳單日期：結帳單的日期，系統默認為(wèi)當前日期，用戶可(kě)修改

結帳日期：結帳日期根據付款條件的結帳類型來(lái)計(jì)算(suàn)。若結帳類型設為(wèi)“貨到結帳”，則結帳日期=客戶收貨日期;若結帳類型設為(wèi)“期間(jiān)結帳”，則需通(tōng)過期間(jiān)設置來(lái)計(jì)算(suàn)

應收款日期：應收帳款的日期，應收款日期=結帳日期+付款天數(shù)

銷售數(shù)量：出貨的數(shù)量

銷售未稅金額：銷售的未稅金額

當銷售出貨單中的發票(piào)類型的性質為(wèi)“普通(tōng)發票(piào)”時(shí)，銷售金額=銷售單價 * 銷售數(shù)量;

當銷售出貨單中的發票(piào)類型的性質為(wèi)“增值稅發票(piào)”且銷售單價不含稅時(shí)，銷售金額=銷售單價 *銷售數(shù)量;

當銷售出貨單中的發票(piào)類型的性質為(wèi)“增值稅發票(piào)”且銷售單價含稅時(shí)，銷售金額=(銷售單價 *銷售數(shù)量)/(1 + 稅率)

銷售稅額：銷售的稅額

當銷售出貨單中的發票(piào)類型的性質為(wèi)普通(tōng)發票(piào)時(shí)，銷售稅額=0;

當銷售出貨單中的發票(piào)類型的性質為(wèi)“增值稅發票(piào)”且銷售單價不含稅時(shí)，銷售稅額=銷售單價 *銷售數(shù)量 * 稅率

當銷售出貨單中的發票(piào)類型的性質為(wèi)“增值稅發票(piào)”且銷售單價含稅時(shí)，銷售稅額=銷售單價 * 銷售數(shù)量 - 銷售金額

銷售總額：銷售的總金額，銷售總額=銷售金額 + 銷售稅額

讓利金額：讓給客戶的金額

讓利稅額：讓給客戶的稅額

結帳金額(原币)：按原币計(jì)算(suàn)實際結帳的金額，結帳金額=銷售金額

- 讓利金額

結帳稅額(原币)：按原币計(jì)算(suàn)實際結帳的稅額，結帳稅額=銷售稅額

- 讓利稅額

結帳總額(原币)：按原币計(jì)算(suàn)實際結帳的總額，結帳總額=結帳金額(原币) + 結帳稅額(原币)

結帳金額(本位币)：按本位币計(jì)算(suàn)實際結帳的金額，結帳金額(本位币)=結帳金額(原币) * 銷售出貨單明(míng)細中的彙率

結帳稅額(本位币)：按本位币計(jì)算(suàn)實際結帳的金額，結帳稅額(本位币)=結帳稅額(原币) *銷售出貨單明(míng)細中的彙率

結帳總額(本位币)：按本位币計(jì)算(suàn)實際結帳的總額，結帳總額(本位币)=結帳金額(本位币)+ 結帳稅額(本位币)

2.1.3、應收帳款結帳單

登錄系統後，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理(lǐ)/應收帳款生(shēng)成/應收帳款結帳單”後雙擊它，進入“應收帳款結帳單”窗口(見圖4)，此文件櫃可(kě)以新建應收帳款結帳單，也可(kě)對由銷售出貨單、銷售退貨單生(shēng)成的應收帳款結帳單進行(xíng)查看、修改，然後将單據審核

具體(tǐ)文件櫃流向：銷售出貨生(shēng)成應收帳款 應收帳款結帳單

說明(míng)：“應收帳款結帳單”的數(shù)據來(lái)源是文件櫃“銷售出貨

生(shēng)成應收帳款”抛轉來(lái)的資料，也可(kě)手工新增單據

客戶編碼：應收帳款客戶的編碼

來(lái)源單号：來(lái)源單據号，來(lái)源單據可(kě)為(wèi)銷售訂單、銷售出貨單、銷售費

用單

發票(piào)号碼：此筆應收帳款的發票(piào)号

付款條件：此筆應收帳款的付款條件

币 别：此筆應收帳款的币别，默認為(wèi)客戶的币别資料

彙 率：此筆應收帳款的彙率，默認為(wèi)當前日期的最新彙率

結帳日期：結帳的日期

原币金額：原币的金額，原币金額等于明(míng)細中結帳金額(原币)之和(hé)

本位币金額：按本位币計(jì)算(suàn)的金額，本位币金額=原币金額 * 彙率

累計(jì)請(qǐng)款金額：由應收帳款催款單自動回寫，則此欄位不可(kě)編輯

應收款日：預計(jì)收款的日期

确認收款日：與客戶确認的收款日期

來(lái)源單據類别：來(lái)源單據的類别

來(lái)源批号：來(lái)源單據的批号

數(shù) 量：應收帳款的數(shù)量，計(jì)算(suàn)方法請(qǐng)參考“2.1.2、銷售出貨生(shēng)成

應收帳款”的銷售數(shù)量

銷售未稅金額：計(jì)算(suàn)方法請(qǐng)參考“2.1.2、銷售出貨生(shēng)成應收帳款”的“銷

售未稅金額”

銷售稅額：計(jì)算(suàn)方法請(qǐng)參考“2.1.2、銷售出貨生(shēng)成應收帳款”的“銷售

稅額”

銷售總額：計(jì)算(suàn)方法請(qǐng)參考“2.1.2、銷售出貨生(shēng)成應收帳款”的“銷售

總額”

結帳金額(原币)：計(jì)算(suàn)方法請(qǐng)參考“2.1.2、銷售出貨生(shēng)成應收帳款”的

“結帳金額(原币)”

結帳稅額(原币)：計(jì)算(suàn)方法請(qǐng)參考“2.1.2、銷售出貨生(shēng)成應收帳款”的

“結帳稅額(原币)”

結帳總額(原币)：結帳總額(原币)=結帳金額(原币)+結帳稅額

(原币)

結帳金額(本位币)：計(jì)算(suàn)方法請(qǐng)參考“2.1.2、銷售出貨生(shēng)成應收帳款”的“結帳金額(本位币)”

結帳稅額(本位币)：計(jì)算(suàn)方法請(qǐng)參考“2.1.2、銷售出貨生(shēng)成應收帳款”的“結帳稅額(本位币)”

結帳總額(本位币)：結帳總額(本位币)=結帳金額(本位币)+結帳稅額(本位币)

預收沖銷(原币)：此來(lái)源批号沖銷預收款的金額

已收金額(原币)：此來(lái)源批号已經收款的金額

剩餘金額(原币)：結賬總額(原币)-預收沖銷(原币)-已收金額(原币)

2.1.4、應收調賬單

登錄系統後，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理(lǐ)/應收帳款生(shēng)成/應收調賬單”後雙擊它，進入“應收調賬單”窗口(見圖5)，此文件櫃隻可(kě)以新建應收調賬單，但(dàn)如果審核則需要到應收賬款結賬單文件櫃中審核

客戶編碼：應收帳款客戶的編碼

付款條件：此筆應收帳款的付款條件

币 别：此筆應收帳款的币别，默認為(wèi)客戶的币别資料

彙 率：此筆應收帳款的彙率，默認為(wèi)當前日期的最新彙率

結帳日期：結帳的日期

原币金額：原币的金額，原币金額等于明(míng)細中結帳金額(原币)之和(hé)

本位币金額：按本位币計(jì)算(suàn)的金額，本位币金額=原币金額 * 彙率

金 額：需調整的金額

未稅金額(原币)：未含稅的原币金額

稅額(原币)：原币稅額

總額(原币)：未稅金額(原币)+ 稅額(原币)

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