預收帳款

2.4、預收帳款

2.4.1、銷售訂單轉預收款

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“應收管理(lǐ)/預收帳款/銷售訂單轉預收款”後雙擊它，進入“銷售訂單轉預收款”窗口(見圖11)，此文件櫃将銷售訂單生(shēng)成預收款單據

具體(tǐ)操作(zuò)：選定需要轉成預收款單的記錄後，點擊菜單項“功能/抛出”或點擊相應圖标，将選定的銷售訂單批号轉成預收款單

具體(tǐ)文件櫃流向：銷售訂單轉預收款 預收款

說明(míng)：“銷售訂單轉預收款”的數(shù)據來(lái)源是銷售訂單

已審核的資料

選 定：同時(shí)滿足條件的銷售訂單資料有(yǒu)多(duō)條，可(kě)選定其中某條或某些(xiē)記錄轉成預收款，若要全部選定，可(kě)以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖标，将所有(yǒu)項目全選，也可(kě)以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖标，将選中項目撤銷

預收款單類型：用戶可(kě)選擇生(shēng)成預收款的單據類型，系統默認抓取銷售訂單業務類型上(shàng)設置的預收款單類型

預收款日期：預收款的日期，系統默認為(wèi)當前日期，用戶可(kě)修改

本次預收：本次預收的金額

2.4.2、預收款

登錄系統後，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理(lǐ)/預收帳款管理(lǐ)/預收款”後雙擊它，進入“預收款”窗口(見圖12)，此文件櫃可(kě)以新建預收款單據，也可(kě)對由銷售訂單生(shēng)成預收款單據進行(xíng)查看、修改，然後将單據審核

具體(tǐ)文件櫃流向：銷售訂單轉預收款 預收款

說明(míng)：1.“預收款”的數(shù)據來(lái)源是文件櫃“銷售訂單轉預收款”抛轉來(lái)的資料，也可(kě)手工新增單據

客戶編碼：預收款客戶的編碼

付款方式：預收款的付款方式，系統默認為(wèi)客戶的付款方式，用戶可(kě)

修改

付款币别：預收款的付款币别，系統默認為(wèi)客戶的币别，用戶可(kě)修改

彙 率：币别的最新彙率，用戶可(kě)修改

原币收款：預收的金額(按原币計(jì)算(suàn))

本位币收款：預收的金額(按本位币計(jì)算(suàn))，本位币收款=原币收款 * 彙率

原币沖銷：此筆預收款被沖銷的金額(按原币計(jì)算(suàn))

本位币沖銷：此筆預收款被沖銷的金額(按本位币計(jì)算(suàn))，本位币沖銷=

原币沖銷 * 彙率

相關票(piào)據号：相關的票(piào)據号碼

右下窗口(此窗口信息是為(wèi)輸入銷售訂單批号信息，若預收款不對應銷售訂單，則不需輸入)

銷售訂單批号：若對應到銷售訂單，則需輸入銷售訂單批号

預收金額：預收的金額(按原币計(jì)算(suàn))

沖銷金額：此銷售訂單批号已被沖銷的金額(按原币計(jì)算(suàn))

2.4.3、預收款沖銷

登錄系統後，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理(lǐ)/預收帳款管理(lǐ)/預收款沖銷”後雙擊它，進入“預收款沖銷”窗口(見圖13)，此文件櫃根據預收款金額沖銷應收發票(piào)

注意：沖銷時(shí)，如果預收款單上(shàng)有(yǒu)銷售訂單批号，則沖銷銷售發票(piào)時(shí)，系統需要對應到相同銷售訂單批号的采購發票(piào);如果銷售訂單批号為(wèi)空(kōng)，則可(kě)以沖銷所有(yǒu)該客戶的銷售發票(piào)，自動按時(shí)間(jiān)由遠往近沖銷

系統提供兩種方式：

1.自動沖銷，點文件櫃表頭的按鈕“自動”，出現自動沖銷窗口(見圖14),在此窗口輸入相應的條件，系統自動按照此條件設置去查詢相符單據進行(xíng)沖銷

2.手動沖銷，點新增，先輸入上(shàng)表數(shù)據，然後再輸入下表的預收款批号，然後在開(kāi)窗查詢相應發票(piào)批号進行(xíng)沖銷

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