應收賬款收款

2.3、應收賬款收款

2.3.1、應收發票(piào)生(shēng)成收款單

登錄系統後，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理(lǐ)/應收帳款收款/應收發票(piào)生(shēng)成收款單”後雙擊它，進入“應收發票(piào)生(shēng)成收款單”窗口(見圖8)，此文件櫃将應收發票(piào)生(shēng)成收款單據

具體(tǐ)操作(zuò)：選定需要轉成收款單的記錄後，點擊菜單項“功能/抛出”

或點擊相應圖标，将選定的應收發票(piào)生(shēng)成收款單

具體(tǐ)文件櫃流向：應收發票(piào)生(shēng)成收款單 收款單

說明(míng)：“應收發票(piào)生(shēng)成收款單”的數(shù)據來(lái)源是文件櫃“應收帳款結帳單”已審核的資料

功能：所選本次收款金額合計(jì)，自動計(jì)算(suàn)出所選中的數(shù)據上(shàng)的本次收

款金額合計(jì)

選 定：同時(shí)滿足條件的應收結帳單明(míng)細資料有(yǒu)多(duō)條，可(kě)選定其中某條或某些(xiē)記錄轉成收款單，若要全部選定，可(kě)以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖标，将所有(yǒu)項目全選，也可(kě)以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖标，将選中項目撤銷

收款單類型：用戶可(kě)選擇生(shēng)成收款單的單據類型

收款單日期：收款單的日期，系統默認為(wèi)當前日期，用戶可(kě)修改

已收款金額：此應收帳款結帳單已生(shēng)成收款單的金額(收款單已審核)

已壞帳金額：此應收帳款結帳單已生(shēng)成應收壞帳單的金額(應收壞帳單

已審核)

欠款金額：欠款的金額(按原币計(jì)算(suàn))，欠款金額=結帳金額(原币)

-已收款金額-已壞帳金額-預收金額

本次收款金額：本次收款的金額(按原币計(jì)算(suàn))，一般默認為(wèi)欠款金額，

用戶可(kě)修改本次收款金額

2.3.2、收款單

登錄系統後，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理(lǐ)/應收帳款收款/收款單”後雙擊它，進入“收款單”窗口(見圖9)，此文件櫃對由應收發票(piào)生(shēng)成的收款單進行(xíng)查看、修改，然後審核單據

客戶編碼：收款客戶的編碼

收款方式：收款的方式，系統默認為(wèi)客戶的收款方式，用戶可(kě)修改

收款币别：收款的币别，系統默認為(wèi)客戶的币别，用戶可(kě)修改

彙 率：币别對應的最新彙率

原币收款金額：收款的金額(按原币計(jì)算(suàn))，收款金額等于明(míng)細項沖銷金

額(原币)之和(hé)

本位币收款金額：收款的金額(按本位币計(jì)算(suàn))，本位币收款金額=原币

收款金額 * 彙率

原币沖銷金額：沖銷應收帳款結帳單的累計(jì)金額(按原币計(jì)算(suàn))，沖銷金

額等于明(míng)細項收款金額之和(hé)

本位币沖銷金額：沖銷應收帳款結帳單的累計(jì)金額(按本位币計(jì)算(suàn))，本

位币沖銷金額等于=原币沖銷金額 * 彙率

相關票(piào)據号：付款方式為(wèi)票(piào)據付款時(shí)，相映的票(piào)據号碼

發票(piào)批号：銷售發票(piào)的批号

結帳單批号：應收帳款結帳單單号或批号

料品編碼：由發票(piào)明(míng)細生(shēng)成的收款單

料品名稱：同上(shàng)

料品規格：同上(shàng)

收款金額：收款的金額(按原币計(jì)算(suàn))

2.3.3、應收壞帳單

登錄系統後，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應收管理(lǐ)/應收帳款收款/應收壞帳單”後雙擊它，進入“應收壞帳單”窗口(見圖10)，此文件櫃可(kě)以新建應收壞帳單，然後将單據審核

客戶編碼：壞帳客戶的編碼

币 别：壞帳的币别，系統默認為(wèi)客戶的币别，用戶可(kě)修改

彙 率：币别對應的最新彙率

外币沖銷金額：原币壞帳金額等于明(míng)細項壞帳沖銷金額(原币)之和(hé)

本位币沖銷金額：本位币壞帳金額等于明(míng)細項壞帳沖銷金額(本位币)

之和(hé)

相關票(piào)據号：票(piào)據号碼

發票(piào)批号：銷售發票(piào)的批号

結帳單批号：應收帳款結帳單批号

壞帳沖銷金額：壞帳的金額(按原币計(jì)算(suàn))

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