憑證處理(lǐ)

4.1、憑證處理(lǐ)

4.1.1、憑證錄入

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統/憑證處理(lǐ)/會(huì)計(jì)憑證錄入”後雙擊它，進入“會(huì)計(jì)憑證錄入”窗口(見圖32)，此文件櫃新增憑證單據，或對由憑證接口、自動轉帳、期末調彙、結轉損益産生(shēng)的憑證進行(xíng)查看、修改後，将單據審核

憑證類型：憑證字類别

單 号：憑證的單據号

憑證日期：憑證的日期

附 件 數(shù)：附原始憑證的單據張數(shù)

業務日期：業務的日期

會(huì)計(jì)期間(jiān)：當前會(huì)計(jì)期間(jiān)，不可(kě)編輯

憑 證 号：系統會(huì)自動給出憑證号，按照當前期間(jiān)同類憑證的最大(dà)号加1給出

來(lái)源方式：憑證接口産生(shēng)的數(shù)據，庫存或應收或應付，其它均為(wèi)手工狀态

類 别：調彙産生(shēng)的憑證為(wèi)調彙憑證，損益結轉過來(lái)的憑證為(wèi)損益結轉憑證，其它均為(wèi)憑證

“會(huì)計(jì)憑證明(míng)細”标簽頁

摘 要：憑證的摘要

科目編碼：會(huì)計(jì)科目的編碼

借方本币金額：借方的金額，此欄位有(yǒu)值時(shí)借貸方向為(wèi)借方

貸方本币金額：貸方的金額，此欄位有(yǒu)值時(shí)借貸方向為(wèi)借方

币 别：憑證中的币别

原币金額：原币的金額，原币金額=借(貸)方本币/彙率，當币别為(wèi)外币時(shí)此欄位才可(kě)修改，修改時(shí)同時(shí)修改彙率=借(貸)方本币/原币的金額

彙 率：憑證中的彙率，當币别為(wèi)外币時(shí)此欄位才可(kě)修改，修改時(shí)同時(shí)修改對應的本币金額=原币金額*彙率

數(shù) 量：憑證中的數(shù)量，如果此會(huì)計(jì)科目屬于數(shù)量核算(suàn)科目，則可(kě)編輯此欄位

單 位：憑證中的單位，如果此會(huì)計(jì)科目屬于數(shù)量核算(suàn)科目，則可(kě)編輯此欄位

單 價：憑證中的單價

結算(suàn)方式：憑證分錄對應的結算(suàn)方式

結 算(suàn) 号：憑證分錄對應的結算(suàn)号碼

經 辦：憑證分錄對應的經辦人(rén)

業務往來(lái)：憑證分錄對應的業務往來(lái)

此窗口的內(nèi)容會(huì)随之會(huì)計(jì)科目的屬性不同而出現不同的內(nèi)容。當會(huì)計(jì)科目設定核算(suàn)項目核算(suàn)，此窗口中間(jiān)會(huì)顯示對應的核算(suàn)項目，會(huì)顯示核算(suàn)項目類别、核算(suàn)項目編号、核算(suàn)項目名稱

當憑證分錄有(yǒu)現金流量科目，但(dàn)不全為(wèi)現金流量科目并且在“參數(shù)設置”中現金流量項目必須錄入現金流量打勾，會(huì)自動彈出現金流量窗口設現金流量;或者點擊菜單中“功能/流量”或“流量”按鈕也會(huì)彈出現金流量窗口可(kě)将一條件分錄指定為(wèi)多(duō)個(gè)現金流量項目，但(dàn)總金額必須與分錄的金額保持一緻。

當在“參數(shù)設置”中自動顯示打勾，彈出流量項目窗口時(shí)會(huì)自動顯示數(shù)據，根據“現金流量項目取數(shù)定義”取流量項目，也可(kě)開(kāi)窗選流量項目。點“計(jì)算(suàn)”可(kě)計(jì)算(suàn)當前行(xíng)的流量金額。

另存取數(shù)關系：把科目編碼，借代方向、流量項目存到“現金流量項目取數(shù)定義”表中

重 新 取 數(shù)：根據會(huì)計(jì)分錄及“現金流量項目取數(shù)定義”重新取數(shù)據

4.1.2、憑證過賬

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統/憑證處理(lǐ)/憑證過賬”後雙擊它，進入“憑證過賬”窗口(見圖34)，此文件櫃讀取當前會(huì)計(jì)期間(jiān)已審核的會(huì)計(jì)憑證數(shù)據，數(shù)據過帳後就不能再修改了

4.1.3、憑證反過賬

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統/憑證處理(lǐ)/憑證反過賬”後雙擊它，進入“憑證反過賬”窗口(見圖35)，此文件櫃讀取當前會(huì)計(jì)期間(jiān)已過帳的會(huì)計(jì)憑證數(shù)據，數(shù)據反過帳後在已審核狀态

4.1.4、憑證查詢

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統/憑證處理(lǐ)/憑證查詢”後雙擊它，進入“憑證查詢”窗口(見圖35)，此文件櫃可(kě)查詢所有(yǒu)狀态的憑證數(shù)據，數(shù)據不可(kě)修改，介面同憑證錄入

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