期末處理(lǐ)

4.2、期末處理(lǐ)

4.2.1、自動轉賬

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統/期末處理(lǐ)/自動轉帳”後雙擊它，進入“自動轉帳”窗口(見圖37)，此文件櫃自動生(shēng)成可(kě)按比例轉出指定科目的“發生(shēng)額”、“餘額”、“最新發生(shēng)額”、”“最新餘額”等項數(shù)值的會(huì)計(jì)業務

具體(tǐ)操作(zuò)：上(shàng)窗口自動抓取“自動轉帳憑證定義”文件櫃設定的模闆，然後在憑證信息中輸入憑證類型和(hé)憑證日期，點擊“産生(shēng)自動憑證”即可(kě)。在“憑證錄入”文件櫃會(huì)自動新增會(huì)計(jì)憑證，憑證類别是“自動轉帳憑證”

欄位說明(míng)(圖37)

憑證類型：憑證的類型，可(kě)以再重新設定産生(shēng)憑證的類型

日 期：憑證産生(shēng)的日期，自動默認當前期間(jiān)結束日期，可(kě)編輯

4.2.2、期末結賬

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統/期末處理(lǐ)/期末結帳”後雙擊它，進入“期末結帳”窗口(見圖38)，此文件櫃對會(huì)計(jì)科目進行(xíng)月結或反月結操作(zuò)，憑證沒有(yǒu)全部過帳不能月結;

憑證号重算(suàn)：會(huì)把當前期間(jiān)的憑證同一憑證字的憑證重新計(jì)算(suàn)憑證号，确保不斷号

餘額 重 算(suàn)：是按照本期憑證計(jì)算(suàn)科目餘額表和(hé)核算(suàn)項目餘額表的本期借貸方發生(shēng)額，月結前最好做(zuò)一次計(jì)算(suàn)，确保數(shù)據準确

4.2.3、期末調彙

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統/期末處理(lǐ)/期末調彙”後雙擊它，進入“期末調彙”窗口(見圖39)，用于期末自動計(jì)算(suàn)會(huì)計(jì)科目期末調彙的外币科目的彙總損益，自動生(shēng)成憑證，憑證類别為(wèi)“調彙憑證”;為(wèi)了保證彙兌損益計(jì)算(suàn)正确，期末調彙時(shí)必須先将本月的所有(yǒu)未過賬憑證先過賬

欄位說明(míng)(圖39)

當前彙率：系統中的最新的彙率

調整彙率：可(kě)錄入當前最新的彙率，産生(shēng)調彙憑證後會(huì)将錄入的彙率寫入币别彙率維護中

憑證類型：憑證的類型，可(kě)以再重新設定産生(shēng)憑證的類型

日 期：憑證産生(shēng)的日期，自動默認當前期間(jiān)結束日期，可(kě)編輯

彙兌損益科目：彙兌損益科目的科目編碼

摘 要：憑證的摘要

4.2.4、結轉損益

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“總帳系統/期末處理(lǐ)/結轉損益”後雙擊它，進入“結轉損益”窗口(見圖40)，用于在一個(gè)會(huì)計(jì)期間(jiān)終了将損益類科目的餘額結轉到本年利潤中，能及時(shí)反映企業利潤的盈虧情況。為(wèi)了保證結轉損益計(jì)算(suàn)正确，結轉損益必須先将本月的所有(yǒu)未過賬憑證先過賬

損益科目欄位說明(míng)(圖40)

轉出科目：系統中的損益類科目

轉出科目：損益類科目結轉到這個(gè)科目上(shàng)，系統默認取“參數(shù)設置”中的本年利潤科目，隻有(yǒu)當科目是以前年度損益調整科目，轉出科目取“參數(shù)設置”中的利潤分配科目

C産生(shēng)損益科目：産生(shēng)損益類科目結轉到對應的科目關系，第一次使用是或增加了損益類科目時(shí)使用

結轉設置欄位說明(míng)(圖41)

憑證日期：憑證産生(shēng)的日期，自動默認當前期間(jiān)結束日期，可(kě)編輯

憑 證 字：憑證的類型，可(kě)以再重新設定産生(shēng)憑證的類型

摘 要：憑證的摘要

憑證類型：選收益，把餘額方向在貸方的損益類科目結轉到一個(gè)憑證;

先損失，把餘額方向在借方的損益類科目結轉到一個(gè)憑證;

先損益，把損益類科目結轉到一個(gè)憑證

圖40

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