應付賬款付款

2.3、應付賬款付款

2.3.1、應付發票(piào)生(shēng)成付款單

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“應付管理(lǐ)/應付帳款付款/應付發票(piào)生(shēng)成付款單”後雙擊它，進入“應付發票(piào)生(shēng)成付款單”窗口(見圖8)，此文件櫃将應付發票(piào)生(shēng)成付款單據

具體(tǐ)操作(zuò)：選定需要轉成付款單的記錄後，點擊菜單項“功能/抛出”或點擊相應圖标，将選定的采購發票(piào)批号轉成付款單

具體(tǐ)文件櫃流向：采購發票(piào)生(shēng)成付款單 付款單錄入

說明(míng)：“采購發票(piào)生(shēng)成付款單”的數(shù)據來(lái)源是文件櫃

“采購發票(piào)”已審核的資料

功能：所選本次付款金額合計(jì)，系統自動計(jì)算(suàn)出所選數(shù)據本次付款金

額的合計(jì)

選 定：同時(shí)滿足條件的采購發票(piào)資料有(yǒu)多(duō)條，可(kě)選定其中某條或某些(xiē)記錄轉成付款單，若要全部選定，可(kě)以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖标，将所有(yǒu)項目全選，也可(kě)以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖标，将選中項目撤銷

付款單類型：用戶可(kě)選擇生(shēng)成付款單的單據類型，系統默認發票(piào)業務類

型中設置的付款單類型

付款單日期：付款單的日期，系統默認為(wèi)當前日期，用戶可(kě)修改

待付款金額：此采購發票(piào)已生(shēng)成付款單的金額(付款單未審核)

已付款金額：此采購發票(piào)已生(shēng)成付款單的金額(付款單已審核)

待壞帳金額：此采購發票(piào)已生(shēng)成應付壞帳單的金額(應付壞帳單未審核)

已壞帳金額：此采購發票(piào)已生(shēng)成應付壞帳單的金額(應付壞帳單已審核)

欠款金額：欠款的金額(按原币計(jì)算(suàn))，欠款金額(原币)=總金額(原

币)-待付款金額-已付款金額-待壞帳金額-已壞帳金額

本次付款金額：本次付款的金額(按原币計(jì)算(suàn))

2.3.2、付款單

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“應付管理(lǐ)/應付帳款付款/付款單”後雙擊它，進入“付款單”窗口(見圖9)，此文件櫃對由應付發票(piào)生(shēng)成的付款單進行(xíng)查看、修改，然後審核單據

供應商編碼：付款供應商的編碼

付款方式：付款的方式，系統默認為(wèi)供應商的付款方式，用戶可(kě)修改

付款币别：付款的币别，系統默認為(wèi)供應商的币别，用戶可(kě)修改

彙 率：币别對應的最新彙率

原币付款金額：付款的金額(按原币計(jì)算(suàn))，付款金額等于明(míng)細項沖銷金

額(原币)之和(hé)

本位币付款金額：付款的金額(按本位币計(jì)算(suàn))，本位币付款金額=原币

付款金額 * 彙率

原币沖銷金額：沖銷應付帳款結帳單的累計(jì)金額(按原币計(jì)算(suàn))，沖銷金

額等于明(míng)細項付款金額之和(hé)

本位币沖銷金額：沖銷應付帳款結帳單的累計(jì)金額(按本位币計(jì)算(suàn))，本

位币沖銷金額=原币沖銷金額 * 彙率

相關票(piào)據号：票(piào)據号碼

發票(piào)批号：采購發票(piào)的批号

結帳單批号：應付帳款結帳單批号

料品編碼：結帳批号對應的料品編碼

付款金額：付款的金額(按原币計(jì)算(suàn))

2.3.3、應付壞帳單

登錄系統後，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應付管理(lǐ)/應付帳款付款/應付壞帳單”後雙擊它，進入“應付壞帳單”窗口(見圖10)，此文件櫃可(kě)以新建應付壞帳單，然後審核單據

供應商編碼：壞帳供應商的編碼

币 别：壞帳的币别，系統默認為(wèi)供應商的币别，用戶可(kě)修改

彙 率：币别對應的最新彙率

原币沖銷金額：原币壞帳金額等于明(míng)細項壞帳沖銷金額(原币)之和(hé)

本位币沖銷金額：本位币壞帳金額等于明(míng)細項壞帳沖銷金額(本位币)

之和(hé)

相關票(piào)據号：票(piào)據号碼

發票(piào)批号：采購發票(piào)的批号

結帳單号：應付帳款結帳單單号

壞帳沖銷金額：壞帳的金額(按原币計(jì)算(suàn))

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