預付帳款

2.4、預付帳款

2.4.1、采購單轉預付款

登錄系統後，在左邊的模塊區(qū)中，找到“應付管理(lǐ)/預付帳款/采購單轉預付款”後雙擊它，進入“采購單轉預付款”窗口(見圖11)，此文件櫃将采購訂單生(shēng)成預付款單據

具體(tǐ)操作(zuò)：選定需要轉成預付款單的記錄後，點擊菜單項“功能/抛出”或點擊相應圖标，将選定的采購訂單批号轉成預付款單

具體(tǐ)文件櫃流向：采購訂單轉預付款 預付款錄入

說明(míng)：“采購訂單轉預付款”的數(shù)據來(lái)源是采購訂單

選 定：同時(shí)滿足條件的采購訂單資料有(yǒu)多(duō)條，可(kě)選定其中某條或某些(xiē)記錄轉成預付款，若要全部選定，可(kě)以點擊菜單項“功能/全選”或點擊相應圖标，将所有(yǒu)項目全選，也可(kě)以點擊菜單項“功能/撤銷”或點擊相應圖标，将選中項目撤銷

預付款單類型：用戶可(kě)選擇生(shēng)成預付款的單據類型，系統默認抓取采購訂單業務類型單據設置上(shàng)的預付款單單據類型

預付金額：本次預付的金額

2.4.2、預付款

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“應付管理(lǐ)/預付帳款/預付款”後雙擊它，進入“預付款”窗口(見圖12)，此文件櫃可(kě)以新建預付款單據，也可(kě)對由采購訂單生(shēng)成預付款單據進行(xíng)查看、修改，然後審核單據

具體(tǐ)文件櫃流向：采購訂單轉預付款 預付款

說明(míng)：1.“預付款”的數(shù)據來(lái)源是文件櫃“采購訂單轉預付款”抛轉來(lái)的資料，也可(kě)手工新增單據

供應商編碼：預付款供應商的編碼

付款方式：預付款的付款方式，系統默認為(wèi)供應商的付款方式，用戶

可(kě)修改

付款币别：預付款的付款币别，系統默認為(wèi)供應商的币别，用戶可(kě)修改

彙 率：币别的最新彙率，用戶可(kě)修改

原币付款：預付的金額(按原币計(jì)算(suàn))

本位币付款：預付的金額(按本位币計(jì)算(suàn))，本位币付款=原币付款 * 彙率

原币沖銷：此筆預付款被沖銷的金額(按原币計(jì)算(suàn))

本位币沖銷：此筆預付款被沖銷的金額(按本位币計(jì)算(suàn))，本位币沖銷=

原币沖銷 * 彙率

相關票(piào)據号：相關的票(piào)據号碼

右下窗口(此窗口信息是為(wèi)輸入采購訂單批号信息，若預付款不對應采購訂單，則不需輸入)

采購訂單批号：若對應到采購訂單，則需輸入采購訂單批号

本次預付金額：預付的金額(按原币計(jì)算(suàn))

沖銷金額：此采購訂單批号已被沖銷的金額(按原币計(jì)算(suàn))

2.4.3、預付款沖銷

登錄系統後，在左邊的樹(shù)型圖中，找到“應付管理(lǐ)/預付帳款/預付款沖銷”後雙擊它，進入“預付款沖銷”窗口(見圖13)，此文件櫃用于供應商的預付款沖銷應付發票(piào)

注意：沖銷時(shí)，如果預付款單上(shàng)有(yǒu)采購訂單批号，則沖銷采購發票(piào)時(shí)，系統需要對應到相同采購訂單批号的采購發票(piào);如果采購訂單批号為(wèi)空(kōng)，則可(kě)以沖銷所有(yǒu)該供應商的采購發票(piào)，自動按時(shí)間(jiān)由遠往近沖銷

系統提供兩種方式：

1.自動沖銷，點文件櫃表頭的按鈕“自動”，出現自動沖銷窗口(見圖14),在此窗口輸入相應的條件，系統自動按照此條件設置去查詢相符單據進行(xíng)沖銷

2.手動沖銷，點新增，先輸入上(shàng)表數(shù)據，然後再輸入下表的預付款批

号，然後在開(kāi)窗查詢相應發票(piào)批号進行(xíng)沖銷

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