關于紅木家(jiā)具erp軟件的采購流程說明(míng)

采購業務

1、 總體(tǐ)說明(míng)

本方案是針對紅木家(jiā)具供應商采購貨物的業務提出相應解決方案。

在公司中配置不同的業務流程和(hé)設置：

& 普通(tōng)采購：适用于普通(tōng)采購業務，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程;

& 外采采購：适用于外采采購根據銷售需求直接對外采購的業務

& 期初采購：适用于系統上(shàng)線時(shí)，處理(lǐ)期初已暫估入庫但(dàn)未到發票(piào)的業務;

1.1 采購業務類型定義

進入集團，客戶化\流程配置\業務類型定義：

業務類型編碼名稱業務類型類别默認采集方式核算(suàn)規則

普通(tōng)采購采購 普通(tōng)業務類

期初采購采購 普通(tōng)業務類

外采采購采購 普通(tōng)業務類

1.1 采購業務流程配置

進入公司，客戶化\流程配置\業務流程配置：

(1) 普通(tōng)采購/外采采購流程

單據代碼單據交易類型參照或自制(zhì)單據來(lái)源動作(zuò)驅動目标流程

(2) 期初采購

單據代碼單據交易類型參照或自制(zhì)單據來(lái)源動作(zuò)驅動

2. 普通(tōng)采購流程

适用于紅木家(jiā)具行(xíng)業采購業務，例如一般原材料、外購件等采購的采購流程。

流程說明(míng)：

1) 計(jì)劃部門(mén)根據erp運算(suàn)生(shēng)成的計(jì)劃單生(shēng)成請(qǐng)購單;

2) 采購部根據請(qǐng)購單生(shēng)成采購訂單保存後可(kě)以提交審批觸發審批流程，由相關人(rén)員審批;采購價格默認為(wèi)最近一次采購價格，不允許為(wèi)空(kōng)，如果價格有(yǒu)差異的，手工進行(xíng)調整; 訂單中是不包含運費的，進口的運雜費、彙率變動等直接在采購發票(piào)中進行(xíng)處理(lǐ)，計(jì)入存貨成本。

3) 計(jì)劃部根據生(shēng)産需要參照采購訂單錄入到貨單，到貨單審批流通(tōng)知采購部，采購部根據到貨單要求到貨日期，通(tōng)知供應商發貨;到貨單打印模闆中顯示打印次數(shù)，到貨環節的負責崗位待确定

4) 倉庫根據檢驗合格數(shù)，參照到貨單，錄入庫存采購入庫單，并填寫檢驗單号，簽字。

5) 根據供應商的發票(piào)，财務相關人(rén)員在系統中參照入庫單錄入采購發票(piào)，采購部進行(xíng)審批，采購系統自動結算(suàn)，形成存貨核算(suàn)的采購入庫單确認成本，以及應付系統的應付單确認應付賬款。采購發票(piào)的開(kāi)票(piào)物料如與訂單入庫的物料不同的，仍然以入庫的物料為(wèi)準開(kāi)具采購發票(piào)，在采購發票(piào)備注中說明(míng)開(kāi)票(piào)的物料。

6) 财務根據付款情況在應付系統中錄入付款單，系統根據設置的核銷規則，将應付單與付款單自動進行(xíng)核銷。也可(kě)選擇手工核銷。

7) 采購發票(piào)因質量原因，調低(dī)價格的，在發票(piào)直接處理(lǐ)，調低(dī)整體(tǐ)發票(piào)的價格

8) 采購發票(piào)與采購入庫的存貨不一緻的情況，則根據對賬單将采購入庫與采購發票(piào)按明(míng)細進行(xíng)對應

3.采購業務财務核算(suàn)流程

流程說明(míng)：

(1) 貨物入庫後，庫管員錄入庫存采購入庫單并簽字。月底财務針對入庫票(piào)末到的入庫單進行(xíng)暫估，形成貨核算(suàn)系統暫估标識的〔采購入庫單〕。

(2) 采購員通(tōng)知供應商根據〔庫存采購入庫單〕開(kāi)具采購發票(piào)。

(3) 輸入采購發票(piào)後審核，系統自動生(shēng)成應付系統的〔應付單〕，以及存貨核算(suàn)系統非暫估标識的〔采購入庫單〕。(若之前已暫估的入庫單，則會(huì)生(shēng)成存貨核算(suàn)系統紅字暫估和(hé)藍(lán)字非暫估标識的〔采購入庫單〕)

(4) 财務人(rén)員可(kě)以通(tōng)過應付系統中參照原〔應付單〕生(shēng)成〔付款單〕，保存并審核，系統自動核銷;也可(kě)以直接錄入付款單，在系統中進行(xíng)手工核銷。

(5) 若發生(shēng)的采購運雜費的，運費直接包含在存貨成本中，不進行(xíng)分攤處理(lǐ)

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